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玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。保护学生、教师、学校的合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年玉溪市江川区宁海街道大街小学在玉溪市江川区教育体育局的领导下，深入贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持“习惯影响一生”的办学理念，坚持依法治校、以德立校、以师强校，全面规范了学校的办学行为。坚定不移的推进高效课堂改革，强化教育教学管理，开展课后服务，学校安全常态化管理制度，精准实施扁平化管理，认真落实“内控制度”的要求。2023年成绩喜人，大街小学将砥砺前行，敢于创新，勇于挑战，全面提升学校教育教学质量，办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处，德育安全处，党建办，总务处，团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区宁海街道大街小学作为二级预算单位纳入玉溪市江川区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3637人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区宁海街道大街小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区宁海街道大街小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区宁海街道大街小学为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故2023年《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年度收入合计29,955,576.28元。其中：财政拨款收入29,360,049.49元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入595,526.79元，占总收入的1.99%。与上年相比，收入合计增加5,654,063.89元，增长23.27%。其中：财政拨款收入增加5,128,459.10元，增长21.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加525,604.79元，增长751.70%。主要原因是单位其他资金增加，收到捐资助学款增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年度支出合计29,918,272.42元。其中：基本支出26,813,649.07元，占总支出的89.62%；项目支出3,104,623.35元，占总支出的10.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,624,036.44元，增长23.15%。其中：基本支出增加3,147,166.19元，增长13.30%；项目支出增加2,476,870.25元，增长394.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位其他资金增加，收到捐资助学款增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区宁海街道大街小学单位机构正常运转的日常支出26,813,649.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,735,906.61元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,077,742.46元，占基本支出的4.02％

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区宁海街道大街小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,104,623.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年中央、省、市、区下拨的生均公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划、课后服务费等补助资金支出1,433,898.15元，主要用于资助家庭经济困难学生，补助他们顺利完成学业。改善学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质； 玉溪市江川区宁海街道大街小学教育补助款及实习基地建设费专项资金支出170,725.20元，主要用于实习基地建设，支持教育发展；玉溪市江川区大街小学扩建工程项目专项资金支出1,500,000.00元，主要用于大街小学扩建，全面改善义务教育学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设和均衡发展，整体提升义务教育发展水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年度一般公共预算财政拨款支出29,360,049.49元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加5,107,136.51元，增长21.06%，主要原因是商品和服务支出增加和大街小学扩建导致资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于办公设备购置；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出22,111,479.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于发放在职人员工资、生均公用经费支出以及维持学校正常运转经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,553,182.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于养老保险和事业单位离退休经费支出；

9.卫生健康（类）支出2,553,991.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,061,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,250.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区宁海街道大街小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市江川区大街街道大街小学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区宁海街道大街小学资产总额5,990,617.36元，其中，流动资产430,646.52元，固定资产2,915,255.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,632,800.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产11,914.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少608,465.09元，其中固定资产减少206,137.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区宁海街道大街小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300736000701111